Opis programa

Program omogoča podporo dvostavnemu knjigovodstvu s preglednimi izpisi in poročili. Enostaven vnos temeljnic za knjižbe, ki niso nastale avtomatično v ostalih modulih. Možnost izpisa Bilance stanja, Izkaz uspeha in dodatnih poročil, ki so podprti že v osnovni verziji programa in oddajo na Ajpes. Množica dodatnih izpisov, ki se uporabljajo v računovodstvu, kot so bruto bilanca, kartice glavne knjige, kartice saldakontov, odprte postavke, IOP-ji, opomini in drugi. Vsi izpisi in poročila omogočajo grupiranje in filtriranje po dodatnih atributih, ki si jih lahko poljubno nastavite.

Možnost pošiljanja vseh izpisov na izbrane elektronske naslove, neposredno iz programa ter določitev urnika pošiljanja (primer pošiljanje opominov vsak ponedeljek ob 08.00).

Temeljnica za prejete in izdane račune se samodejno prenese v knjigovodski del, s pomočjo predhodno nastavljenih predlog za knjiženje. Izdelava in oddaja obrazcev poteka avtomatično, podprta pa je tudi povezava s spletnim servisom eDavki.

Najem programske rešitve ˝v oblaku˝ omogoča zaščito podatkov, saj se le-ti avtomatsko dodatno shranjujejo na strežniku, prav tako ni potrebna nobena predhodna nastavitev. Glede na potrebe naročnika so na voljo 4 paketi: Basic, Standard, Advanced in prilagojen finančno-računovodski program z dodatki za upravljavce nepremičnin.

 

Funkcionalnosti po paketih		Basic	Standard	Advanced	Upr – Bacis	Upr – Stand
DDV modul (Knjiga prejetih računov – KPR, Knjiga izdanih računov – KIR, Obračun DDV – DDV O)		X	X	X	X	X
Vnos prejetih računov		X	X	X	X	X
Davčne knjige, DDV obrazci		X	X	X	X	X
Zajem in evidenca kataloških podatkov (konti, storitve, projekti,  profitni centri, države, banke, nalogi)		X	X	X	X	X
Podatki o podjetjih in kontaktnih osebah		X	X	X	X	X
Blagajniško poslovanje / računovodska blagajna		X	X	X	X	X
Glavna knjiga s saldakonti (vnos in knjiženje temeljnic)		X	X	X	X	X
Osnovni izpisi iz Glavne knjige (analitična bruto bilanca, konto kartice)		X	X	X	X	X
Saldakontni izpisi (izpis odprtih postavk, izpis konto kartic, opomini in iop obrazci)		X	X	X	X	X
Analiza stroškov in prihodkov (medsebojne relacije, trendi)		X	X	X	X	X
Poročila glavne knjige (Bilanca stanja, Izkaz uspeha, Stroškovniki)		X	X	X	X	X
Tekoča mesečna poročila za DURS in ePobot		X	X	X	X	X
Upravljanje poročil in generiranje novih poročil		X	X	X	X	X
Bilančna poročila		X	X	X	X	X
Bančni izpiski		X	X	X	X	X
Osnovna sredstva		X	X	X	X	X
Plačilni promet		X	X	X	X	X
Vodeneje po atributih			X	X	X	X
SFR			X	X	X	X
Devizno knjiženje			X	X
Uvoz VOD			X	X
Poročila KRD, BST				X
Denarni tok in evidenčno knjiženje (javni sektor)				X
Poročilo – Denarni tok po neposredni metodi				X
Povezava z PRO.3/4 Proizvodnjo				X
Posebnosti pri knjiženju				X
Prilagajanje uvozov na temeljnico				X
Uvoz  ini daoteke				X
Možnost dodelav				X
Dodatek za Upravljavce: Rezervni sklad, predplačila, odprte postavke po postavkah na računih					X	X
Dodatek za Upravljavce: Pobiranje najemnin v tujem imenu, obračun zamudnih obresti						X
Avtomatske vsakodnevne varnostne kopije		X	X	X	X	X
Nadgradnje programa		X	X	X	X	X
Varna povezava SSL		X	X	X	X	X
	DODATKI –        Izterjava – možno le v povezavi s CRM –        E-potrjevanje računov in posredovanje ostale pošte – obvezen nakup Poštne knjige in PRO.4 DOC

 

Obračun DDV

• Ročen vnos prejetih in izdanih računov (v primeru neuporabe Poštne knjige ali Fakturiranja);
• Avtomatska delitev stroškov po definiranih ključih;
• Obračun davka na dodano vrednost;
• Avtomatizacija izdanih računov iz modula Komerciala in drugih programov;
• Izpis in oddaja vseh zakonsko predpisanih obrazcev na e-davke, kot so DDV-O, Rekapitulacijsko poročilo, Poročilo o dobavah po 76.a členu;
• Izpis Evidence prejetih in Evidence izdanih računov;
• Neposredna povezava med DDV in glavno knjigo z možnostjo kontrole prenesenih podatkov.

Blagajna

• Možnost vodenja več blagajn hkrati, na enem mestu.

 

Omogoča:

• Vnos evrskih in valutnih blagajniških izdatkov in prejemkov;
• Avtomatski prenosi in knjiženje v glavno knjigo s temeljnico;
• Avtomatično pokrivanje računov v saldakontih ob vnosu blagajniškega prejemka.

 

Poročila

• Izpis blagajniških izdatkov in prejemkov;
• izpis blagajniških dnevnikov;
• izpis stanja blagajne;
• izpis prometa blagajne.

Glavna knjiga s saldakonti

• Dvostavno knjiženje poslovnih dogodkov s pomočjo temeljnic;
• uvoz podatkov iz Excel datotek po predpisani predlogi;
• uvoz bančnih izpiskov iz bank in UJP.net-a na temeljnico in avtomatsko pokrivanje računov po sklicu;
• šifrant kontov, poslovnih partnerjev, bank;
• izpis kartic saldakontov;
• izpis kartic glavne knjige;
• izpis odprtih postavk;
• poljubno oblikovanje IOP-jev, izpis IOP-jev in pošiljanje po elektronski ali navadni pošti ter možnost shranjevanja v dokumentni sistem;
• poljubno oblikovanje opominov, izpis opominov in pošiljanje po elektronski ali navadni pošti ter možnost shranjevanja v dokumentni sistem;
• poljubno oblikovanje izpisa za obračun obresti in pošiljanje po elektronski ali navadni pošti ter možnost shranjevanja v dokumentni sistem;
• izpis bruto bilance, analitično, sintetično ali po razredu;
• izdelava letnih poročil in možnost spletne oddaje na Ajpes;
• letne obdelave: zapiranje razreda 4 in 7, prehod v novo leto;
• šifranti atributov, vrst knjižb in tipov dokumentov;
• izpis stroškovnikov po poljubnih atributih;

 

 Analize poslovanja:

• Bruto bilanca;
• Kartice;
• Kartice saldakontov;
• Odprte postavke;
• Pregled zapadlosti;
• Največji partnerji;
• Število knjižb (za računovodske servise);
• Stroškovnik.

 

Kompenzacije:

• Prijava na pobot in spletna oddaja na Ajpes;
• Dvostranski pobot;
• Akcije nad kompenzacijami (storniranje, knjiženje, zaključevanje).

 

Devizno knjiženje:

• Šifranti valut, vrst tečajev in dnevnih tečajev, uvoz tečajev preko interneta;
• vsak poslovni dogodek se lahko poknjiži valutno;
• akcija za izračun tečajnih razlik in prevrednotenja;
• poročilo za Banko Slovenije in avtomatski prenos datoteke na banko.

 

Posebne funkcije za javne zavode:

• Avtomatsko evidenčno knjiženje (knjiženje po denarnem toku);
• Poseben izpis kartic in bilance evidenčnih knjižb;
• Odbitni delež DDV;
• Možnost nastavitev ločenih predlog za knjiženje v primeru proračunskih porabnikov.

 

Statistika finančnih računov:

• Šifrant sektorjev in finačnih instrumentov;
• Poročilo Statistika finančnih računov in elektronska oddaja na Ajpes.

 

Posebne funkcije za upravljavce:

• Prenos računov s postavkami na računu;
• Zapiranje računov po postavkah;
• Avtomatska izdelava virmanov dobaviteljem glede na dejanska plačila strank;
• Obračun obresti po postavkah;
• Analize (seznam računov po odprtih postavkah, odprte postavke glede na dobavitelja in neplačnike);
• Spremljanje knjižb po objektih in nepremičninah;
• Spremljanje odprtih računov po postavkah na računih (z različnimi kriteriji – po objektih, po dobaviteljih, …);
• Možnost prenakazovanja zbranih plačil za prefakturirane račune;
• Spremljanje stanja rezervnega sklada (in poljubnih drugih skladov);
• Spremljanje plačil za najemnine zaračunane v tujem imenu in samodejna izdelava plačilnih nalogov za prenakazilo.

 

Dodatki v saldakontih:

• Beleženje plačil po postavkah računa
• Analiza zaračunanih in plačanih postavk (po različnih kriterijih: analitično, po dobaviteljih, po objektih)
• Prenakazovanje dobaviteljem po dejansko plačanih postavkah (izdelava plačilnih nalogov)
• Obračun zamudnih obresti po postavkah z možnostjo izločanja določenih postavk
• Analize skladov in najemnin
• Prenakazovanje skladov in najemnin (izdelava plačilnih nalogov, temeljnic za preknjižbo)
• Odstop terjatev dobavitelju

Osnovna sredstva

• Vodenje evidence osnovnih sredstev v registru (količinsko, vrednostno, z različnimi statusi: osnovna sredstva v uporabi, pripravi, okvari,…),
• Možnost ločenega vodenja okrepitev in oslabitev nepremičnin;
• Obračunavanje (program omogoča poljubno nastavitev izračuna: zaporedna mesečna obdobja, število osnovnih sredstev), pregledi in knjiženje amortizacije, prevrednotenja  na kartice osnovnih sredstev,
• Obračun po davčno priznani stopnji amortizacije in/ali po poslovni stopnji amortizacije;
• Popis osnovnih sredstev (ročni ali z laserskim čitalcem črtne kode),
• Prenosi podatkov v glavno knjigo.
• vodenje premikov med STM in nahajališči po mesecih,
• ažuriranje sprememb vrednosti ali odpisa z dodajanjem knjižb na kartice,
• možnost večkratnega obračuna amortizacije, ne da bi se le-ta zapisovala na kartice,
• popravljanje že poknjiženih obračunov,
• enostavno izločanje osnovnih sredstev,
• izdelava temeljnice za prenos v glavno knjigo.

Pregledi in izpisi:

• stanje OS;
• izločena OS;
• Kartice OS in
• Pregled nabav.

Plačilni promet

• Ročni vnos UPN.
• Avtomatsko generiranje UPN iz ostalih modulov.